公告日期：2021-12-18

富国颐利纯债债券型证券投资基金 2021 年第一次收益分
配公告

2021 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 富国颐利纯债债券型证券投资基金

基金简称 富国颐利纯债债券型

基金主代码 005920

基金合同生效日 2018 年 08 月 20 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新。

收益分配基准日 2021 年 12 月 13 日

基准日基金份额 1.0512

净值（单位：人

民币元）

基准日基金可供 28,515,398.69

截止收益分配基 分配利润（单位：
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 －

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.180
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 21 日

除息日 2021 年 12 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2021

红利再投资相关事项的说明 年 12 月 21 日的基金份额净值，自

2021 年 12 月 23 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费

用。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以
在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他
方式修改分红方式，本次分红确认的……
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