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发表于 2020-01-21 08:22:54 股吧网页版
华泰保兴尊利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

   华泰保兴尊利债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
华泰保兴尊利债券 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴尊利债券
基金主代码 005908
交易代码 005908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 195,645,887.14 份
投资目标
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追
求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的
投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动
方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,在
控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均
收益水平的投资业绩。此外,本基金还将适度参
与股票投资,通过积极地个股精选来增强基金资
产的收益。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指
数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
华泰保兴尊利债券 2019 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C
下属分级基金的交易代码 005908 005909
报告期末下属分级基金的份额总额 172,176,596.09 份 23,469,291.05 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
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