公告日期：2024-08-15

华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告
公告送出日期：2024年08月15日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴尊利债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊利债券

基金主代码 005908

基金合同生效日 2018年06月25日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保

兴尊利债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴尊利债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年08月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊利债券A 华泰保兴尊利债券C

下属分级基金的交易代码 005908 005909

基准日下属分级基金份额净 1.2922 1.2606

值（单位：人民币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分 489,355,454.27 43,515,673.13

日 下 属 分 配利润(单位:人民币元）

级 基 金 的

相关指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.517 0.504

份基金份额）

注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基

金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基

金份额可供分配利润的20%；

（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一

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