公告日期：2023-09-25

华泰保兴尊利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023 年 09 月 21 日

送出日期：2023 年 09 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴尊利债券 基金代码 005908

基金简称 A 华泰保兴尊利债券 A 基金代码 A 005908

基金简称 C 华泰保兴尊利债券 C 基金代码 C 005909

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 06 月 25 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张挺 2018 年 06 月 25 日 2011 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，并通
过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、政府支
持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级
债、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金可同时投资于国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、
全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、权证等
品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等资产的比例合
计不超过基金资产的 20%，投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的
15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的
配置结构，在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。
此外，本基金还将适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。
本基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权
证投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币

市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2018 年 06 月 25 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
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