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发表于 2023-04-27 12:00:08 股吧网页版 发布于 中国
华泰保兴尊利债券A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,国内经济运行增速触底回升,工业增加值增速有所上行,PMI指数回升至50以上,3月为51.9。货币信贷方面,M2增速继续上行,社融增速探底回升,金融支持实体力度稳固。一季度房地产销售走强,同时房价指数环比转为正增长。央行货币政策方面,保持适度宽松,资金利率总体保持稳定。
一季度,债券市场总体上涨,无风险利率窄幅震荡,信用利差大幅收窄,信用债表现优于利率债。权益市场总体小幅上涨,风格较为均衡。可转债市场跟随权益有所上涨,市场估值水平上行。
报告期内,基金投资上,利率债保持短久期策略。信用债持仓保持稳定,适度使用套息策略,以获取稳定票息收益,同时注意规避信用风险。可转债方面,坚持绝对收益增强思路,继续持有银行、交运转债为代表的低估值品种。权益方面,仓位维持在较高水平,主要投资估值较低的银行、受益于疫后复苏的消费,并少量配置估值较低且基本面具备好转预期的游戏、电子行业股票。
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