招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商丰茂灵活混合发起式
基金主代码 005906
交易代码 005906
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额 49,966,049.82 份
本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本
投资目标 基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金
的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力
争使基金资产实现长期稳定增值。
在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资
产配置,采取与投资收益相挂钩的资产配置策略,从而有效
控制基金净值的下行风险;其次是从定量和定性两个方面,
通过深入的基本面研究分析,精选具有获取绝对收益潜力的
投资策略 个股和个券,构建股票组合和债券组合。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、
权证投资策略;5、股指期货投资策略;6、货币市场工具投
资;7、国债期货投资策略 ;8、资产支持证券投资策略;9、
存托凭证投资策略。
业绩比较基准 30%*沪深 300 指数收益率+70%*中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商丰茂灵活混合发起式 A 招商丰茂灵活混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 005906 005907
报告期末下属分级基金的份 21,440,621.70 份 28,525,428.12 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
……
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