公告日期:2019-12-14
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年十二月
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 托管协议
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目录
一、托管协议当事人.................................................................................................... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 10
五、基金财产的保管.................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 20
九、基金收益分配...................................................................................................... 24
十、基金信息披露...................................................................................................... 25
十一、基金费用.......................................................................................................... 27
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................... 29
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