公告日期：2024-01-19

宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基
金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利绩优混合

基金主代码 005903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额 335,347,923.91 份

投资目标 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过
程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别
资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的
回报。

投资策略 本基金综合 GARP 投资策略和可持续发展投资（ESG）形
成本基金的投资理念，认为基金超额收益来源于优质企
业，优质企业需要价值和成长并重

（Growth at a Reasonable Price，简称 GARP 投资
策略），并且将环境（Environment）、公司治理

（Corporate Governance）、企业社会责任

（Social Responsibility）的因素纳入企业的企业经
营中，不断提高可持续发展的能力。

本基金股票投资力求发掘“业绩加速成长且有潜力成为
或已经成为行业优质龙头公司”。流程上是“量化+主动”
的个股投资策略。将采用量化初筛、基本面核实、深化
比较相结合的研究方法进行投资。首先，本基金基于公
司财务指标进行量化初筛。具体的考察指标包括成长性
指标、盈利指标、现金流、财务稳健性等指标。结合相
关财务模型的分析，形成初选股票池。其次，公司投资

研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法
……
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