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公告日期:2022-12-22
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 22 日
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利绩优混合
基金主代码 005903
基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利绩优增长灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日
截 止 收 基 准 日 1.6048
益 分 配 基 金 份
基 准 日 额 净 值
的 相 关 (单位:
指标 人 民 币
元)
基 准 日 161,772,195.92
基 金 可
供 分 配
利润(单
位:人民
币元)
有关年度分红次数 本次分红为 2022 年度第 1 次分红
的说明
下属分级基金的基 泰达宏利绩优混合 A 泰达宏利绩优混合 C
金简称
下属分级基金的交 005903 015576
易代码
截 止 基 基 准 日 1.6060 1.6033
准 日 下 下 属 分
属 分 级 级 基 金
基 金 的 份 额 净
相 关 指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 89,439,723.29 72,332,472.63
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基金 2.4100 2.4100
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告
分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 23 日
除息日 2022 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 12 月 23 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额,本公司于 2022 年 12 月 26 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2022年12月27日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
……
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