• 最近访问:
发表于 2020-04-03 08:19:19 股吧网页版
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-03

   国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投

资基金剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞

银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《

基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000

万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。根据《关于国投瑞银行业先锋灵活配

置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,本基金最后运作日为

2020 年 2 月 6 日,自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 28 日期间进行了基金财产一次清算。本基金管理人

于 2020

年 3 月 5 日刊登了《国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金清算报告》。

根据本基金 2020 年 3 月 5 日发布的《国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金清算报告》,

本基金已对截至一次清算期结束日(2020 年 2 月 28 日)的剩余财产中的已变现资产进行首次分配。该

次分配后剩余财产为流通受限股票亚世光电(代码:002952)35,509 股、应收利息、结算保证金等款

项,该部分资产于最后一次清算资产分配时一并分配给基金份额持有人。

2020 年 03 月 30 日,本基金持有的流通受限股票亚世光电(代码:002952)解除限售,于 2020 年 03

月 30 日全部变现,变现所得金额为人民币 852,124.56 元。截至最后清算资产划出日,本基金剩余财产包括流通受限股票变现金额、首次分配后剩余的银行存款、结算保证金及应收利息等款项,基金管理

人将按基金份额持有人持有的基金份额比例将剩余财产分配给基金份额持有人。

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500