公告日期:2019-06-15
国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年6月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证监会 2018 年 4 月 9 日证监许可[2018] 624 号文予以注册募集。 本基金基金合同
已于 2018 年 11 月 2 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、 合规性风险、 基金管理风险、操
作风险、其他风险, 等等。 其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券
种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。 基金管理人
提醒投资者注意基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为混合型基金, 股票投资占基金资产的比例为 0%– 95%, 投资于本基
金定义的品牌优势主题的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%, 投资于港股
通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%;现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等; 权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 本基金预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
如本基金资产投资于港股, 将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019 年 6 月更新)
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行 T 0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比
A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
港股通标......
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