浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-27
浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证 券投资基金 2019 年度第二次分红公告1 公告基本信息
基金名称 浦 银安 盛 盛泽 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资基金
基金简称 浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码 005898
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中 华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金 法 》、 《公 开 募
集 证券 投 资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 (以 下 简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资 基
金运作管理办法》、《浦银安盛盛泽定期开放债
券 型发 起 式证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》 (以 下 简
称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛泽定期开放 债
券 型发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》(以 下
简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日 2019 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0280
基准日基金可供分 配利 润 (单 位:
元) 36,765,484.41
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》