公告日期：2024-09-25

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年度分红公告

公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泽定开债券

基金主代码 005898

基金合同生效日 2018年9月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛

公告依据 泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）、《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2024年9月18日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1057

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 136,182,104.79

配基准日的 截止基准日基金按照基金合同约定

相关指标 的分红比例计算的应分配金额（单 27,236,420.96

位：元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：

1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分

配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；

2)截止2024年9月18日，本基金年度可供分配利润为136,182,104.79元。截止基准日按

照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此

按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于27,236,420.96元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日……
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