公告日期：2024-08-20

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年8月20日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泽定开债券

基金主代码 005898

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年9月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银

公告依据 安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银

安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等

有关规定

申购起始日 2024年8月21日

赎回起始日 2024年8月21日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日起

（包括该日）3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起3个月，如果封

闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。下一个封闭期为首个开放期

结束之日次日起的3个月，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类

推。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括

该日）起不少于1个工作日且不超过10个工作日的期间。本基金2024年度第三次开放期定

为：2024年8月21日，共计1个工作日。本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。

本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同……
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