公告日期：2024-02-05

关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换
业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合颖定开债

基金主代码 005897

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期
为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次
日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日
为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金
在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基
金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期
间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过
10个工作日。本次基金开放日为2024年2月19日（含）至2024
年3月1日（含），共10个工作日。

基金合同生效日 2018年9月19日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安
合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等

申购起始日 2024年2月19日

赎回起始日 2024年2月19日

转换转入起始日 2024年2月19日

转换转出起始日 2024年2月19日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2024 年 2 月 19 日（含）至
2024 年 3 月 1 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在
基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 1 元（含申
购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费）。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以……
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