公告日期：2023-09-28

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 27 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安合颖定开债 基金代码 005897

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次,每个开
放期 1-10 个工作日

开 始担任本基 金基金经 2023 年 4 月 25 日

基金经理 张文平 理的日期

证券从 业日期 2011 年 5 月 7 日

开 始担任本基 金基金经 2022 年 8 月 11 日

基金经理 张恒 理的日期

证券从 业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自
动终止，且不得通过召开基 金份额持有人大会延续基金合同期限。 自基金合同生效
其他 满三年后的基金存续期内，在任一开放期最后一个开放日日终，基金资产净值低于五
千万元（包括当天申购、赎 回、基金转换中转入以及转出的未确认份额），基金合同
应当进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款
等其它银行存款）、 同业存单、现 金以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金
投资范围 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例
为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作
日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开
放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资的其他品种，基金管理人在履行……
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