公告日期：2023-09-13

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金

基金简称 平安合颖定开债

基金主代码 005897

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单

1.0362

位：人民币元 ）

截止收益

基准日基金可供分配利润

分配基准 46,008,294.28

（单位：人民币元）

日的相关

截止基准日按照基金合同

指标

约定的分红比例计算的应 －

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 2 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符 合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 14 日

除息日 2023 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 9 月 14 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
红利再投资相关事项

记机构将于 2023 年 9 月 15 日对红利再投资的基金份额进
的说明

行确认。2023 年 9 月 18 日起，投资者可以查询、赎回红利
再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 9 月 15 日自基金托管账
户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红……
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