公告日期：2023-04-29

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 28 日
送出日期：2023 年 4 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安合颖定开债 基金代码 005897

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次,每个
开放期 1-10 个工作日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 11 日

基金经理 张恒 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 25 日

基金经理 张文平 经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 7 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

其他 自基金合同生效满三年后的基金存续期内，在任一开放期最后一个开放日日终，基
金资产净值低于五千万元（包括当天申购、赎回、基金转换中转入以及转出的未确认
份额），基金合同应当进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力
争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期
投资范围 存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次

开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资
不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5……
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