关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2022-12-17
关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2022 年 12 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合颖定开债
基金主代码 005897
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封
闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或
自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月(含)
后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无
基金运作方式 该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期
内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基
金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开
放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个
开放期最长不超过 10 个工作日。本次基金开放日为
2022 年 12 月 19 日(含)至 2022 年 12 月 30 日
(含),共 10 个工作日。
基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《平安合颖定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2022 年 12 月 19 日
赎回起始日 2022 年 12 月 19 日
转换转入起始日 2022 年 12 月 19 日
转换转出起始日 2022 年 12 月 19 日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2022 年 12 月 19 日(含)至 2022
年 12 月 30 日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转……
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