公告日期：2022-12-17

关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2022 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合颖定开债

基金主代码 005897

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封

闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或

自每一开放期结束之日次日起（含）至 3 个月（含）

后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无

基金运作方式 该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期

内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基

金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开

放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个

开放期最长不超过 10 个工作日。本次基金开放日为

2022 年 12 月 19 日（含）至 2022 年 12 月 30 日

（含），共 10 个工作日。

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《平安合颖定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022 年 12 月 19 日

赎回起始日 2022 年 12 月 19 日

转换转入起始日 2022 年 12 月 19 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 19 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2022 年 12 月 19 日（含）至 2022
年 12 月 30 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转……
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