公告日期：2020-03-24

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合慧定开债

基金主代码 005896

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 3 月 11 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0700

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 126,489,306.86

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.385

有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 25 日

除息日 2020 年 3 月 25 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的......
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