平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安合慧定开债
基金主代码 005896
基金运作方式 契约型定期开放式,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起
(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月(含)后对应
日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一
工作日)。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放
期,本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额 4,326,392,646.22 份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、
持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综
合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘
价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本
基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的
前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实……
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