公告日期：2023-05-19

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 19 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金

基金简称 平安合慧定开债

基金主代码 005896

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
公告依据

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 5 月 15 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单

1.1195

关指标 位：人民币元）

基准日基金可供分配利润

517,073,920.51

（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

-

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金份额分红方案 0.50

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符
合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 22 日

除息日 2023 年 5 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 5 月 22
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金
红利再投资相关事项的说明 注册登记机构将于 2023 年 5 月 23 日对红利再投资的基
金份额进行确认。2023 年 5 月 24 日起，投资者可以查询、
赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。