公告日期：2022-08-04

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 2 日
送出日期：2022 年 8 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安合慧定开债 基金代码 005896

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次,每次开
放不超过 10 个工作日

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 1 日

基金经理 罗薇 经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 15 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力
争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期
存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次
开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资
不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采
取利率策略、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。