公告日期:2019-08-26
关于平安合丰定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告
1. 公告基本信息
基金名称 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合丰定开债
基金主代码 005895
基金运作方式
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)
或自每一开放期结束之日次日起(含)至3 个月(含)后对应日的前一日止(若
该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。 本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第
一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本次基金开
放日为2019 年9 月2 日起(含该日)十个工作日。
基金合同生效日 2018 年7 月16 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合丰定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合丰定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2019 年9 月2 日
赎回起始日 2019 年9 月2 日
转换转入起始日 2019 年9 月2 日
转换转出起始日 2019 年9 月2 日
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为2019 年9 月2 日至2019 年9 月16 日,开放
期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的
价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申
请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10 元(含申购费),追加......
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