公告日期：2023-12-07

平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合丰定开债

基金主代码 005895

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年7月16日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年12月4日

基准日基金份额净值 1.0716

（单位：人民币元 ）

基准日基金可供分配利 171,643,508.62

截止收益分配基准 润（单位：人民币元）

日的相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 －

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.42

有关年度分红次数的说明 2023年度第2次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次

分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月8日

除息日 2023年12月8日

现金红利发放日 2023年12月11日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。