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发表于 2020-02-20 12:25:00 天天基金iPhone版
我2月18日成交净值是1.1537,6000元扣除了手续费3.6元。2月19日净
我2月18日成交净值是1.1537,6000元扣除了手续费3.6元。2月19日净值涨0.01%,为什么收入亏损3.08元。求解?如果收托、管费用,共0.8/365天二0.0000219/天,5197.54份X1.1538元X0.0000219=0.13元/日托管。
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发表于 2020-02-20 14:11:12
除申购费资金净值5996.40元,18日基金净值1.1537 ,份额5197.54 ,19日基金净值1.1538,总资金5996.92,比6000元少3.08
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