先锋博盈纯债债券型证券投资基金封闭期周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-08-31
先锋博盈纯债债券型证券投资基金封闭期周净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
基金份额单位净
值(元)
基金份额累计净
值(元)
2019-08-30 005890 先锋博盈纯债 A 58,713.00 1.0004 1.0004
2019-08-30 005891 先锋博盈纯债 C 200,160,021.17 1.0003 1.0003
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