先锋博盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
先锋博盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 先锋博盈纯债
基金主代码 005890
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月14日
报告期末基金份额总额 1,824,968,045.24份
投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周
期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析
和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
投资策略 基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决
定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,
在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流
动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被
低估的标的券种。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×100%
基金管理人 先锋基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C
下属分级基金的交易代码 005890 005891
报告期末下属分级基金的份额总 1,824,866,431.85份 101,613.39份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C
1.本期已实现收益 8,798,811.56 408.97
2.本期利润 -6,606,587.66 -445.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036 -0.0044
4.期末基金资产净值 1,353,817,642.94 73,978.02
5.期末基金份额净值……
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