公告日期：2021-10-26

华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎沛债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎沛债券

基金主代码 005886

基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎沛债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎沛债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的基金简称 华夏鼎沛债券 A 华夏鼎沛债券 C

各基金份额类别的交易代码 005886 005887

基准日基金份额净值 1.4530 1.4339
（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 76,772,536.39 60,243,899.53
截止基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 15,354,507.28 12,048,779.91
计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份 0.636 0.598
基金份额）

注：《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 28 日

除息日 2021 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 10 月 28 日，该部分基金份额将于 2021
年 10 月 29 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 11 月 1 日起
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，……
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