公告日期:2018-06-28
平安大华基金管理有限公司关于平安大华合悦
定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 6 月 28 日
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1.公告基本信息
基金名称 平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安大华合悦定开债
基金主代码 005884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2018 年 6 月 27 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大
华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平
安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018] 580 号
基金募集期间
自 2018 年 5 月 21 日
至 2018 年 6 月 26 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
有效认购份额 509,999,000.00
利息结转的份额 0.00
募集份额(单位:份)
合计 509,999,000.00
认购的基金份额 (单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 1.96%
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况 其他需要说明的事项 -其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 0.00
2
管理人的从业人员认
购本基金情况
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 6 月 27 日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,
不另从基金资产支付。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
资金类别 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例
发起份额数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理
公司股东
- - - - -基金管理
人
10,00......
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