公告日期：2024-10-25

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安合悦定开债

基金主代码 005884

基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内
封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的
封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日
次日起（含）至 3 个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日
为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭
期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，本基金每个开放
期最长不超过 10 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时
公告为准。

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,744,261,043.63 份

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本
基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究
的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投
资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础
上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定
收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产
配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在
合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率
及超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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