公告日期：2023-09-14

平安合悦定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出 日 期 ： 2023 年 9 月 14 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合悦定开债

基金主代码 005884

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 本基金合 同和

招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 8 日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.1105

民币元）

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 186,596,008.57

标 位：人民币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定

的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.49

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 2 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 18 日

分红对象 权益登记日 在注册登 记机构平安 基金管理有 限公司 登 记 在 册 的 本 基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2023 年 9 月 15 日的基金 份

红利再投资相关事项的说明 额净值为 计算基准 确定再投资 份额， 本基 金注册登记 机构将于 2023

年 9 月 18 日对红 利再投资 的基金份额 进行 确 认 。 2023 年 9 月 19 日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。