公告日期：2023-07-20

关于平安合悦定期开放债券型

发起式证券投资基金开放申购、赎回

及转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合悦定开债

基金主代码 005884

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭

期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金

合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3

个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对

基金运作方式 应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎

回业务，亦不可上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作

日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每

个开放期最长不超过 10 个工作日。 本次基金开放日为 2023 年 7

月 24 日（含）至 2023 年 8 月 4 日（含），共 10 个工作日。

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安合悦定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 7 月 24 日

赎回起始日 2023 年 7 月 24 日

转换转入起始日 2023 年 7 月 24 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 24 日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回， 开放日的具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 ……
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