关于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2022-09-27
关于平安合悦定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回
及转换业务的公告
公告送出日期: 2022 年 9 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合悦定开债
基金主代码 005884
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭
期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金
合同生效之日起(含)或自每一开放期结 束之日 次日起 (含)至 3
个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对
基金运作方式 应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎
回业务,亦不可上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作
日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每
个开放期最长不超过 10 个工作日。 本次基 金开放 日为 2022 年
10 月 13 日(含),共 1 个工作日。
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安合悦定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2022 年 10 月 13 日
赎回起始日 2022 年 10 月 13 日
转换转入起始日 2022 年 10 月 13 日
转换转出起始日 2022 年 10 月 13 日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回, 开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内,本基金不办理申
购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的 有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。 本次开放期时间为 2022 年 10 月 13 日(含),开放
期内本基金接受申购、赎回及转换申请。 基金管理人不得……
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