公告日期：2022-05-19

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 5 月 19 日

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安合悦定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 平安合悦定开债

基金主代码 005884

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及本基金合同和
招募说明书等。

收益分配基准日 2022 年 5 月 16 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1445

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 328,730,377.97

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3500

有关年度分红次数的说明 2022 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 20 日

除息日 2022 年 05 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 5
月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2022 年 5 月 23 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 5 月 24
日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所
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