公告日期：2021-07-23

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 22 日
送出日期：2021 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合悦定开债 基金代码 005884

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次,每个开
放期 1-10 个工作日

开始担任本基金基金经 2021 年 5 月 28 日

基金经理 苏宁 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 08 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自
动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 基金合同生效
其他 三年后继续存续的，在任一开放期最后一个开放日日终，基金资产净值低于五千万元
（包括当天申购、赎回、基金转换中转入以及转出的未确认份额），基金合同应当进
入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长
期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方
政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等
金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受
上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不

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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理……
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