公告日期：2019-10-22

建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信上证 50ETF 联接

基金主代码 005880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 29,184,669.91 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证 50 指数，其
预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信上证 50ETF 联接 A 建信上证 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 005880 005881

报告期末下属分级基金的 17,949,092.33 份 11,235,577.58 份

份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017-12-22
基金份额上市的证券 上海证券交易所
交易所

上市日期 2018-01-15

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏
离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的
指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本
基金……
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