建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-09-25
建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 9 月 20 日
送出日期:2024 年 9 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信上证 50ETF 联接 基金代码 005880
下属基金简称 建信上证 50ETF 联接 A 下属基金交易代码 005880
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018 年 10 月 25 日
基金经理 薛玲 理的日期
证券从业日期 2013 年 4 月 22 日
其他 基金合同生效满三年之日,若基金规模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止,且
不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券
回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定
投资范围 期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;权证、股指期货及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参
与目标 ETF 的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.3%,年跟……
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