公告日期：2023-10-18

建信上证50交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2023年10月18日

1.公告基本信息

基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 建信上证50 ETF联接

基金主代码 005880

基金合同生效日 2018年10月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基

公告依据 金合同》、《建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年9月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信上证 50 ETF 联 建信上证 50 ETF 联 建信上证 50 ETF 发

接A 接C 起联接E

下属分级基金的交易代码 005880 005881 013444

基准日下属分级基金份额净值 1.1716 1.1548 1.1549

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配 7,842,416.43 5,643,027.53 575,683.37

级基金的相关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 784,241.65 564,302.76 57,568.34

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.180 0.160 0.160

额）

注：（1）每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利
润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分
配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类、C类和E类基金份额持有人可
分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一
种分红方式；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同
一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 ……
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