公告日期：2021-10-19

建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 建信上证 50 ETF 联接

基金主代码 005880

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

《建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发
公告依据 起式联接基金基金合同》、《建信上证 50 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
以及相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建 信 上 证 50 建 信 上 证 50 建 信 上 证 50
ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易代码 005880 005881 013444

基准日下属分级基金份 1.4454 1.4355 1.4357

额净值（单位：人民币

元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金可 8,003,680.67 5,366,505.93 171,487.63

属分级基金的 供分配利润（单位：人

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合 800,368.07 536,650.60 17,148.77

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.220 0.210 0.210

/10 份基金份额）

注：（1）每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利

润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分

配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满

3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类、C 类和 E 类基金份额持有人

可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一

种分红方式；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基

金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金

同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 1……
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