建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第1季度报告
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公告日期:2021-04-21
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 建信上证 50ETF 联接
基金主代码 005880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 42,066,236.39 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上
证 50 指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混
合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信上证 50ETF 联接 A 建信上证 50ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 005880 005881
报告期末下属分级基金的份额总额 29,589,881.06 份 12,476,355.33 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 ……
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