公告日期：2020-11-24

　　 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期： 2020年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴

定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020年11月16日

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第4次分红

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位:人民币元）

1.0055

基准日基金可供分配利

润（单位:人民币元）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。