公告日期：2024-08-23

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年08月23日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年08月16日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0280

截止收益分配 元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位:人

指标 民币元） 58,021,800.32

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月26日

除息日 2024年08月26日

现金红利发放日 2024年08月27日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年08月26日

除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

红利再投资相关事项的说明 金份额于2024年08月27日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产

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