公告日期：2024-06-12

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月12日
送出日期：2024年06月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加颐兴定开债券 基金代码 005879

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年06月08日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁素 2023年11月24日 2011年07月11日

王霈 2024年06月06日 2015年10月29日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政
府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短
期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交
投资范围 换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交
易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金
不受上述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类债券（国债、中央银行票据等）
和信用类债券之间的配置比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债……
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