公告日期：2024-03-14

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月14日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年03月06日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位: 1.0504

人民币元）

分 配 基 准

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 139,079,362.84

指标 （单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月15日

除息日 2024年03月15日

现金红利发放日 2024年03月18日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2024年03月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年03月18

日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基

金份额进行确认并通知各销售机构。2024年03月19日起投

资者可以查询。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。