公告日期：2023-08-30

中加颐兴定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年08月30日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年08月22日

基准日基金份额净 值（单 1.0443

截止收益分配基准 位:人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 132,983,624.31

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月31日

除息日 2023年08月31日

现金红利发放日 2023年09月01日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年08

月31日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年09月01日直接划入其基金账户。本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2023年09月04日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。