公告日期：2022-12-22

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月22日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定

收益分配基准日 2022年12月14日

本次分红方案（单位:元/10份基金份 0.05
额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第4次分红

基准日基金份额

截止收益分配 净值（单位:人民 1.0153

基准日的相关 币元）

指标 基准日基金可供

分配利润（单位: 30,225,096.74

人民币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月23日

除息日 2022年12月23日

现金红利发放日 2022年12月26日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册

的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基
金份额将以2022年12月23日除权后的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
红利再投资相关事项的说明 所转换的基金份额于2022年12月26日直接划入
其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2022年12
月27日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一……
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