公告日期：2021-11-26

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期：2021年11月26日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定

收益分配基准日 2021年11月19日

本次分红方案（单位:元/10份基金 0.09
份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第4次分红

截止收益 基准日基金份额净值 1.0166
分配基准 （单位:人民币元）
日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位:人民币元） 28,799,905.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月29日

除息日 2021年11月29日

现金红利发放日 2021年11月30日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2021年11月29日除权后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于2021年11月30日直接划入其基金账户。本公司对
红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2021年12月01日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

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