易方达鑫转增利混合型证券投资基金(易方达鑫转增利混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达鑫转增利混合型证券投资基金(易方达鑫转增利混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达鑫转增利混合 基金代码 005876
下属基金简称 易方达鑫转增利混合 C 下属基金代码 005877
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018-11-07
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-11-07
基金经理 杨康 基金经理的日期
证券从业日期 2015-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过积极主动的投 资管理,在控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、 企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可转换债券(含可分离交 易可转债)、可交换债券、证券公司短期公
司债券、中小企业私募债 、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、股票(包括中小 板、创业板及其他依法发行、上市的股票、
存托凭证)、权证、股指 期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
投资范围 规定)。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,本基金
可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比 例为:本基金投 资于股票
资产的比例不高 于基金资产 的 30%;每个交易日 日终在扣除股 指期
货、国债期货和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日
在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5 %,现金不 包括结算
备付金、存出保证金、应 收申购款等;权证、股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
主要投资策略 本基金综合考量各类资产 的市场容量、市场流动性和风险收益特征等
因素,在债券(含可转债 )、股票、货币市场工具等类别资产间进行
优化配置,确定各类资产 的中长期配置比例 ,并结合市场环 境动态调
整各类资产的配置比例。 在战略资产配置方面,本基金长期资产配置
以债券(含可转债)、货 币市场工具为主,股票等权益类资产为辅,
且在一般情况下保持上述 各类资产配置比例相对稳定。在战术资产配
置方面,本基金将基于对市场的判断积极主动调整战略资产配置方案。
总体而言,战术性组合调整不会改变本基金产品本身的风险收益特征,
其目 的 在于尽可 能规避 或控制 本基金 所面临 的各类 风险并 提高收益
率。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
沪深300 指数收益 率×1 5%……
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