公告日期:2018-12-04
易方达基金管理有限公司关于易方达鑫转增利混合型证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2018年12月4日
1.公告基本信息
基金名称 易方达鑫转增利混合型证券投资基金
基金简称 易方达鑫转增利混合
基金主代码 005876
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月7日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金合同》、《易
方达鑫转增利混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年12月7日
赎回起始日 2018年12月7日
转换转入起始日 2018年12月7日
转换转出起始日 2018年12月7日
定期定额投资起始日 2018年12月7日
下属分级基金的基金简称 易方达鑫转增利混合A 易方达鑫转增利混合C
下属分级基金的交易代码 005876 005877
该分级基金是否开放申购、是 是
赎回、转换、定投
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理易方达鑫转增利混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资,具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或《易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换或者定期定额......
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